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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 365.00 | | 1 386 365.00 | 1 386 365.00 |
CF Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 850.00 | | 1 392 850.00 | 1 392 850.00 |
CU Autres participations | 1 386 365.00 | | 1 386 365.00 | 1 386 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 332.00 | 583 332.00 | | 583 332.00 |
DH Report à nouveau | -15 054.00 | -6 506.00 | | -15 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 375.00 | -8 548.00 | | -8 375.00 |
DL TOTAL (I) | 559 903.00 | 568 278.00 | | 559 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 076.00 | 816 604.00 | | 828 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 5 225.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 947.00 | 821 828.00 | | 832 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 850.00 | 1 390 106.00 | | 1 392 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 828 076.00 | | | 828 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375.00 | 8 548.00 | | 8 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 375.00 | -8 548.00 | | -8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 365.00 | | | 1 386 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 365.00 | | | 1 386 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 161 952.00 | 1 047 753.00 | 440 000.00 | 2 161 952.00 |
6T Sur comptes clients | 367 365.00 | 191 620.00 | 116 842.00 | 367 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 365.00 | 191 620.00 | 116 842.00 | 367 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529 317.00 | 1 239 373.00 | 556 842.00 | 2 529 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VI Groupe et associés | 828 076.00 | | | 828 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 947.00 | 4 871.00 | | 832 947.00 |