| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 365.00 | | 1 386 365.00 | 1 386 365.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 711.00 | | 1 392 711.00 | 1 392 711.00 |
CU Autres participations | 1 386 365.00 | | 1 386 365.00 | 1 386 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 332.00 | 583 332.00 | | 583 332.00 |
DH Report à nouveau | -34 804.00 | -23 429.00 | | -34 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 618.00 | -11 375.00 | | -16 618.00 |
DL TOTAL (I) | 531 910.00 | 548 528.00 | | 531 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 325.00 | 833 707.00 | | 845 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | 5 495.00 | | 15 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 801.00 | 839 202.00 | | 860 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 711.00 | 1 387 730.00 | | 1 392 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845 325.00 | | | 845 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 618.00 | 11 375.00 | | 16 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 618.00 | -11 375.00 | | -16 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 365.00 | | | 1 386 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 365.00 | | | 1 386 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VI Groupe et associés | 845 325.00 | 845 325.00 | | 845 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 801.00 | 860 801.00 | | 860 801.00 |