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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 194.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 834.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 336.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 300.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 351.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 112.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 026.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 386 862.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 886.00 | 8 748.00 | | 45 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 314.00 | 99 138.00 | | 149 314.00 |
DK Provisions réglementées | 2 576.00 | 2 926.00 | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 219 776.00 | 130 812.00 | | 219 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 626.00 | 24 550.00 | | 13 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 638.00 | 47 945.00 | | 62 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 674.00 | 42 525.00 | | 53 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 5 706.00 | 2 759.00 | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 085.00 | 134 220.00 | | 167 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 862.00 | 265 032.00 | | 386 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 085.00 | 120 957.00 | | 167 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 800.00 | | 58 100.00 | 92 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 590.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 300.00 | | 57 510.00 | 92 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 582.00 | 23 483.00 | | 28 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 142.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 082.00 | 23 342.00 | | 28 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VI Groupe et associés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 085.00 | 167 085.00 | | 167 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |