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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 55.00 | |
AP Constructions | | | 86 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 035.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 300.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 27 000.00 | |
BT Marchandises | | | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 268 320.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 382.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 602 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 748 629.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 072.00 | 135 200.00 | | 229 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 543.00 | 173 872.00 | | 218 543.00 |
DK Provisions réglementées | 1 444.00 | 2 010.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 471 059.00 | 333 082.00 | | 471 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767.00 | 7 202.00 | | 3 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 651.00 | 33 837.00 | | 33 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 152.00 | 112 313.00 | | 240 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 570.00 | 153 352.00 | | 277 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 629.00 | 486 434.00 | | 748 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 034.00 | | 90 316.00 | 169 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 944.00 | | 90 316.00 | 167 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 598.00 | 31 718.00 | | 81 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 197.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 759.00 | 31 521.00 | | 80 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
VB T. V. A. | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767.00 | 3 476.00 | 291.00 | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 394.00 | 245 394.00 | | 245 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 897.00 | 415 897.00 | | 415 897.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 570.00 | 277 279.00 | 291.00 | 277 570.00 |