| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145.00 | 51.00 | 94.00 | 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 799.00 | 19 589.00 | 63 210.00 | 82 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 944.00 | 19 641.00 | 63 303.00 | 82 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
072 Créances – Autres | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
084 Disponibilités | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 431.00 | | 155 431.00 | 155 431.00 |
110 Total général Actif | 238 375.00 | 19 641.00 | 218 735.00 | 238 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 513.00 | | | 179 513.00 |
222 Production stockée | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 933.00 | | | 230 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
242 Autres charges externes. | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
252 Charges sociales | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 052.00 | | | 197 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 684.00 | | | 9 684.00 |