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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 643.00 | 238.00 | 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379.00 | 549.00 | 2 830.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 677.00 | 37 101.00 | 80 576.00 | 117 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 139.00 | 38 293.00 | 127 846.00 | 166 139.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
BZ Autres créances | 107 404.00 | | 107 404.00 | 107 404.00 |
CF Disponibilités | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 034.00 | | 348 034.00 | 348 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 173.00 | 38 293.00 | 475 880.00 | 514 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 124.00 | 27 997.00 | | 56 124.00 |
DH Report à nouveau | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 582.00 | 28 127.00 | | 31 582.00 |
DL TOTAL (I) | 89 906.00 | 58 324.00 | | 89 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 084.00 | 71 664.00 | | 63 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 24 559.00 | | 56 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 382.00 | 61 178.00 | | 206 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 975.00 | 160 411.00 | | 385 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 880.00 | 218 735.00 | | 475 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 799.00 | 160 411.00 | | 325 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 944.00 | | 134 000.00 | 82 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 805.00 | 44 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 805.00 | 166 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | 736.00 | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 799.00 | | 38 257.00 | 82 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 641.00 | 18 652.00 | | 19 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 592.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 589.00 | 18 060.00 | | 19 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
UX Autres créances clients | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 416.00 | 304 416.00 | | 304 416.00 |
VW T.V.A. | 103 917.00 | 103 917.00 | | 103 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 799.00 | 325 799.00 | | 325 799.00 |