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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
BZ Autres créances | 181 746.00 | | 181 746.00 | 181 746.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 059.00 | | 223 059.00 | 223 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 060.00 | | 223 060.00 | 223 060.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138.00 | | | -138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | -138.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362.00 | 862.00 | | 2 362.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 206 209.00 | 190 103.00 | | 206 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 2 926.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939.00 | 2 675.00 | | 6 939.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 698.00 | 195 737.00 | | 220 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 060.00 | 196 598.00 | | 223 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 698.00 | 195 737.00 | | 220 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 749.00 | 13 373.00 | | 21 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 249.00 | 13 511.00 | | 20 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | -138.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 206 209.00 | 206 209.00 | | 206 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 178 861.00 | 178 861.00 | | 178 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 819.00 | 221 819.00 | | 221 819.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 698.00 | 220 698.00 | | 220 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 708.00 | 1 590.00 | | 3 708.00 |
ST Autres comptes | | 502.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 178.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | 178.00 | | 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371.00 | 417.00 | | 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 708.00 | 2 092.00 | | 3 708.00 |