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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | -138.00 | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | 1 500.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404.00 | 2 362.00 | | 2 404.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 206 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | 3 101.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 4 450.00 | | 7 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922.00 | 6 939.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 857.00 | 220 698.00 | | 14 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 261.00 | 223 060.00 | | 17 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 857.00 | 220 698.00 | | 14 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 260.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237.00 | 21 749.00 | | 3 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195.00 | 20 249.00 | | 3 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | 1 500.00 | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 347.00 | 3 708.00 | | 2 347.00 |
ST Autres comptes | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 175.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | 175.00 | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857.00 | 371.00 | | 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 833.00 | 3 708.00 | | 2 833.00 |