| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 815.00 | | 352 815.00 | 352 815.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 513.00 | | 355 513.00 | 355 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 352 800.00 | | 352 800.00 | 352 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 2 000.00 | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 509.00 | | | -6 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 438.00 | -6 509.00 | | 15 438.00 |
DL TOTAL (I) | 250 929.00 | -4 509.00 | | 250 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 903.00 | 116 681.00 | | 102 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 688.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 584.00 | 118 871.00 | | 104 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 513.00 | 114 361.00 | | 355 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 785.00 | 20 128.00 | | 19 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 561.00 | 6 509.00 | | 9 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 438.00 | -6 509.00 | | 15 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 815.00 | | 240 000.00 | 112 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 815.00 | | 240 000.00 | 112 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 904.00 | 18 105.00 | 74 697.00 | 102 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 584.00 | 19 785.00 | 74 697.00 | 104 584.00 |