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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 186.00 | 240 000.00 | 243 186.00 | 483 186.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 373.00 | 240 000.00 | 274 373.00 | 514 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 483 171.00 | 240 000.00 | 243 171.00 | 483 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DG Autres réserves | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DH Report à nouveau | -6 484.00 | -5 092.00 | | -6 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 793.00 | -1 391.00 | | -197 793.00 |
DL TOTAL (I) | 42 032.00 | 239 826.00 | | 42 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 097.00 | 172 877.00 | | 154 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 479.00 | 53 479.00 | | 76 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 5 301.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | | 25 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 340.00 | 257 028.00 | | 232 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 373.00 | 496 855.00 | | 274 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 577.00 | 99 928.00 | | 114 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 696.00 | 14 322.00 | | 43 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 489.00 | 15 714.00 | | 241 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 793.00 | -1 391.00 | | -197 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 186.00 | | | 483 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 186.00 | | | 483 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 098.00 | 36 335.00 | 81 173.00 | 154 098.00 |
VI Groupe et associés | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 341.00 | 114 578.00 | 81 173.00 | 232 341.00 |