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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 626.00 | 122.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 399.00 | 626.00 | 16 772.00 | 17 399.00 |
BT Marchandises | 557 226.00 | | 557 226.00 | 557 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 026.00 | 908.00 | 38 118.00 | 39 026.00 |
BZ Autres créances | 103 732.00 | | 103 732.00 | 103 732.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 264.00 | 908.00 | 712 355.00 | 713 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 663.00 | 1 534.00 | 729 128.00 | 730 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 533.00 | | | -45 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 427.00 | | | -41 427.00 |
DL TOTAL (I) | -76 961.00 | | | -76 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 012.00 | | | 556 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 052.00 | | | 127 052.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 857.00 | | | 798 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 128.00 | | | 729 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 857.00 | | | 798 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 375.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 375.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 012.00 | 556 012.00 | | 556 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VP Divers | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 053.00 | 127 053.00 | | 127 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 842.00 | 150 192.00 | 16 650.00 | 166 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 858.00 | 798 858.00 | | 798 858.00 |