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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 399.00 | 749.00 | 16 650.00 | 17 399.00 |
BT Marchandises | 594 303.00 | | 594 303.00 | 594 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 693.00 | 629.00 | 30 064.00 | 30 693.00 |
BZ Autres créances | 274 209.00 | | 274 209.00 | 274 209.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 185.00 | 629.00 | 905 556.00 | 906 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 584.00 | 1 378.00 | 922 206.00 | 923 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
DH Report à nouveau | | -179 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 237.00 | 199 741.00 | | 29 237.00 |
DL TOTAL (I) | 59 076.00 | 29 839.00 | | 59 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 451.00 | 38 002.00 | | 44 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 451.00 | 38 002.00 | | 44 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 884.00 | 24 454.00 | | 96 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 294.00 | 23 748.00 | | 13 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 090.00 | 517 692.00 | | 483 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 944.00 | 186 333.00 | | 219 944.00 |
EA Autres dettes | 5 467.00 | 5 792.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 680.00 | 758 020.00 | | 818 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 206.00 | 825 861.00 | | 922 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 680.00 | | | 818 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 884.00 | 24 454.00 | | 96 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 002.00 | 6 449.00 | | 38 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 002.00 | 6 449.00 | | 38 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 449.00 | | |