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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 046.00 | | 104 046.00 | 104 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 875.00 | 8 998.00 | 8 877.00 | 17 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 746.00 | 9 673.00 | 118 073.00 | 127 746.00 |
BT Marchandises | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 942.00 | | 166 942.00 | 166 942.00 |
BZ Autres créances | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CF Disponibilités | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 493.00 | | 297 493.00 | 297 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 239.00 | 9 673.00 | 415 566.00 | 425 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
DL TOTAL (I) | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
EA Autres dettes | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 059.00 | | | 186 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 549.00 | | | 349 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 566.00 | | | 415 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 024.00 | | | 303 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 127 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 17 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | 3 956.00 | | 5 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041.00 | 3 956.00 | | 5 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 059.00 | 186 059.00 | | 186 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 166 942.00 | 166 942.00 | | 166 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VB T. V. A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 419.00 | 9 894.00 | 41 168.00 | 56 419.00 |
VI Groupe et associés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 384.00 | 212 384.00 | | 212 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 549.00 | 303 024.00 | 41 168.00 | 349 549.00 |