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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 046.00 | | 104 046.00 | 104 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 874.00 | 11 328.00 | 7 546.00 | 18 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 745.00 | 12 003.00 | 116 742.00 | 128 745.00 |
BT Marchandises | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 100.00 | | 183 100.00 | 183 100.00 |
BZ Autres créances | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
CF Disponibilités | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 653.00 | | 292 653.00 | 292 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 397.00 | 12 003.00 | 409 395.00 | 421 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 089.00 | 36 017.00 | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 75 106.00 | 66 017.00 | | 75 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 567.00 | 68 216.00 | | 18 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 12 385.00 | | 2 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 669.00 | | | 172 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 779.00 | 35 121.00 | | 40 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 120.00 | 19 300.00 | | 19 120.00 |
EA Autres dettes | 81 087.00 | 28 469.00 | | 81 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 289.00 | 349 549.00 | | 334 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 395.00 | 415 566.00 | | 409 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 093.00 | 303 024.00 | | 147 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 11 797.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 746.00 | | 999.00 | 127 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 721.00 | | | 104 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | | 999.00 | 17 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 673.00 | 2 330.00 | | 9 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 998.00 | 2 330.00 | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 533.00 | 4 007.00 | 14 527.00 | 18 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 691.00 | 268 691.00 | | 268 691.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 619.00 | 147 093.00 | 14 527.00 | 161 619.00 |