| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 194 449.00 | | 6 194 449.00 | 6 194 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 139 505.00 | | 25 139 505.00 | 25 139 505.00 |
BZ Autres créances | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CF Disponibilités | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 896.00 | | 105 896.00 | 105 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 369 853.00 | | 25 369 853.00 | 25 369 853.00 |
CU Autres participations | 18 945 056.00 | | 18 945 056.00 | 18 945 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 452.00 | | 124 452.00 | 124 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 227 864.00 | | | 10 227 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 717.00 | | | 2 556 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 835.00 | | | -118 835.00 |
DK Provisions réglementées | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 12 686 426.00 | | | 12 686 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 554 719.00 | | | 12 554 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 754.00 | | | 110 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 683 427.00 | | | 12 683 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 369 853.00 | | | 25 369 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 754.00 | | | 110 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 139 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 139 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 139 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 139 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 194 449.00 | | 6 194 449.00 | 6 194 449.00 |
VB T. V. A. | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500 000.00 | 1 357 142.00 | 5 428 568.00 | 12 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 754.00 | 110 754.00 | | 110 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 246.00 | 45 797.00 | 6 194 449.00 | 6 240 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 683 427.00 | 1 540 569.00 | 5 428 568.00 | 12 683 427.00 |