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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 719 580.00 | | 10 719 580.00 | 10 719 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 664 636.00 | | 29 664 636.00 | 29 664 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
BZ Autres créances | 147 635.00 | | 147 635.00 | 147 635.00 |
CF Disponibilités | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 774.00 | | 356 774.00 | 356 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 166 094.00 | | 30 166 094.00 | 30 166 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 194 449.00 | | | 6 194 449.00 |
CU Autres participations | 18 945 056.00 | | 18 945 056.00 | 18 945 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 684.00 | | 144 684.00 | 144 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 766 172.00 | 10 227 864.00 | | 10 766 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 014 278.00 | 2 556 717.00 | | 3 014 278.00 |
DH Report à nouveau | -118 835.00 | | | -118 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 447.00 | -118 835.00 | | 1 152 447.00 |
DK Provisions réglementées | 62 149.00 | 20 680.00 | | 62 149.00 |
DL TOTAL (I) | 14 876 212.00 | 12 686 426.00 | | 14 876 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 742 965.00 | 12 500 000.00 | | 14 742 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 365.00 | 165 472.00 | | 520 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 17 955.00 | | 25 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 289 881.00 | 12 683 427.00 | | 15 289 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 166 094.00 | 25 369 853.00 | | 30 166 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 167.00 | 12 683 427.00 | | 2 404 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 365.00 | | | 520 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 139 505.00 | | 5 565 450.00 | 25 139 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 319.00 | 29 664 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 319.00 | 29 664 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 139 505.00 | | 5 565 450.00 | 25 139 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 680.00 | 41 469.00 | | 20 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 680.00 | 41 469.00 | | 20 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 719 580.00 | | 10 719 580.00 | 10 719 580.00 |
UX Autres créances clients | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
VB T. V. A. | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 742 858.00 | 1 857 144.00 | 7 428 571.00 | 14 742 858.00 |
VI Groupe et associés | 452 729.00 | 452 729.00 | | 452 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 142.00 | | | 1 357 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 993 391.00 | 273 811.00 | 10 719 580.00 | 10 993 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 289 881.00 | 2 404 167.00 | 7 428 571.00 | 15 289 881.00 |