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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 102.00 | 888.00 | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 776 018.00 | 522 301.00 | 253 717.00 | 776 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 318.00 | 232 232.00 | 61 086.00 | 293 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 835.00 | 185 258.00 | 90 577.00 | 275 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 161.00 | 939 892.00 | 411 269.00 | 1 351 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BT Marchandises | 324 469.00 | | 324 469.00 | 324 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 260.00 | 2 298.00 | 44 962.00 | 47 260.00 |
BZ Autres créances | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 988.00 | | 128 988.00 | 128 988.00 |
CF Disponibilités | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 627.00 | 2 298.00 | 694 329.00 | 696 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 788.00 | 942 190.00 | 1 105 598.00 | 2 047 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 001.00 | | | 266 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
DL TOTAL (I) | 375 411.00 | | | 375 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 571.00 | | | 196 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 223.00 | | | 153 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 802.00 | | | 164 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 956.00 | | | 194 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 187.00 | | | 730 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 598.00 | | | 1 105 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 554.00 | | | 617 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 758 805.00 | | 6 758 805.00 | 6 758 805.00 |
FD Production vendue biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FG Production vendue services | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 821 521.00 | | 6 821 521.00 | 6 821 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 649 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 457.00 | | | 6 860 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 047.00 | | | 6 795 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57.00 | | | 57.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 402.00 | 1 612.00 | 1 716.00 | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | 1 612.00 | 1 716.00 | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 571.00 | 83 938.00 | 112 633.00 | 196 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 956.00 | 194 956.00 | | 194 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 181.00 | 152 181.00 | | 152 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 187.00 | 617 554.00 | 112 633.00 | 730 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |