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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 776 018.00 | 656 804.00 | 119 214.00 | 776 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 197.00 | 284 461.00 | 79 737.00 | 364 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 027.00 | 243 325.00 | 44 701.00 | 288 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 232.00 | 1 185 580.00 | 248 652.00 | 1 434 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BT Marchandises | 365 729.00 | | 365 729.00 | 365 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 967.00 | 3 130.00 | 47 837.00 | 50 967.00 |
BZ Autres créances | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
CF Disponibilités | 241 174.00 | | 241 174.00 | 241 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 129.00 | 3 130.00 | 934 999.00 | 938 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 361.00 | 1 188 710.00 | 1 183 651.00 | 2 372 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 663.00 | | | 379 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
DL TOTAL (I) | 451 270.00 | | | 451 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 299.00 | | | 199 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 732.00 | | | 338 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 381.00 | | | 732 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 651.00 | | | 1 183 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 072.00 | | | 703 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 256 325.00 | | 7 256 325.00 | 7 256 325.00 |
FD Production vendue biens | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
FG Production vendue services | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 083.00 | | 7 327 083.00 | 7 327 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 333 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 153 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 038.00 | | | -4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 428.00 | | | 7 343 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 821.00 | | | 7 315 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 514.00 | 74 066.00 | | 1 111 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 228.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 752.00 | 73 838.00 | | 1 110 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 571.00 | 2 022.00 | 2 463.00 | 3 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571.00 | 2 022.00 | 2 463.00 | 3 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 571.00 | 2 022.00 | 2 463.00 | 3 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 299.00 | 199 299.00 | | 199 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 732.00 | 338 732.00 | | 338 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 431.00 | 124 431.00 | | 124 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 318.00 | 31 010.00 | 29 309.00 | 60 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 381.00 | 703 072.00 | 29 309.00 | 732 381.00 |