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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 059 147.00 | | 1 059 147.00 | 1 059 147.00 |
CF Disponibilités | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 585.00 | | 1 070 585.00 | 1 070 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 562.00 | | 1 076 562.00 | 1 076 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
DH Report à nouveau | -208 041.00 | -274 417.00 | | -208 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 525.00 | 66 376.00 | | 179 525.00 |
DL TOTAL (I) | 182 589.00 | 3 064.00 | | 182 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 085.00 | 658 319.00 | | 599 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 494.00 | 83 370.00 | | 39 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 258.00 | 33 242.00 | | 5 258.00 |
EA Autres dettes | 250 136.00 | 207 124.00 | | 250 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 973.00 | 982 055.00 | | 893 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 562.00 | 985 119.00 | | 1 076 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 398.00 | 389 565.00 | | 364 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 882.00 | | 8 500.00 | 863 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 405.00 | 5 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 185.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 685.00 | | 8 500.00 | 57 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 672.00 | 12 572.00 | 32 243.00 | 19 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 672.00 | 12 572.00 | 32 243.00 | 19 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 662.00 | 69 086.00 | 262 111.00 | 598 662.00 |
VI Groupe et associés | 250 136.00 | 250 136.00 | | 250 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 407.00 | 1 053 407.00 | | 1 053 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 973.00 | 1 064 973.00 | | 1 064 973.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 974.00 | 364 398.00 | 262 111.00 | 893 974.00 |