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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | 4 082.00 | 2 041.00 | 6 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 635.00 | 4 082.00 | 117 553.00 | 121 635.00 |
BZ Autres créances | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CF Disponibilités | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 680.00 | 4 082.00 | 180 598.00 | 184 680.00 |
CU Autres participations | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 400.00 | 228 400.00 | | 228 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
DH Report à nouveau | -53 303.00 | -28 516.00 | | -53 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 962.00 | -24 787.00 | | -13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 172 239.00 | 186 202.00 | | 172 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 020.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | 21 275.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 358.00 | 26 383.00 | | 8 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 598.00 | 212 585.00 | | 180 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 358.00 | 25 903.00 | | 8 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 29 350.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 29 350.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -27 273.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 22 016.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 962.00 | 46 803.00 | | 13 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 962.00 | -24 786.00 | | -13 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 435.00 | | 72 200.00 | 49 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 312.00 | | 72 200.00 | 43 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VI Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |