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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 799.00 | 100 993.00 | 4 806.00 | 105 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 655.00 | 111 620.00 | 5 035.00 | 116 655.00 |
BT Marchandises | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 566.00 | 46 813.00 | 643 753.00 | 690 566.00 |
BZ Autres créances | 1 040 564.00 | | 1 040 564.00 | 1 040 564.00 |
CF Disponibilités | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 838.00 | 46 813.00 | 1 784 025.00 | 1 830 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 492.00 | 158 433.00 | 1 789 060.00 | 1 947 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 786.00 | 638 512.00 | | 648 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 290.00 | 310 574.00 | | 198 290.00 |
DL TOTAL (I) | 877 476.00 | 979 486.00 | | 877 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 881.00 | 292 183.00 | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 053.00 | 1 052 399.00 | | 760 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 056.00 | 205 005.00 | | 140 056.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 21 091.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 584.00 | 1 570 678.00 | | 911 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 060.00 | 2 550 164.00 | | 1 789 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 905 244.00 | | 11 905 244.00 | 11 905 244.00 |
FG Production vendue services | 85 415.00 | | 85 415.00 | 85 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 990 659.00 | | 11 990 659.00 | 11 990 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 023 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 750 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 732 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 018.00 | 153 155.00 | | 95 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 025 370.00 | 15 482 613.00 | | 12 025 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 827 080.00 | 15 172 039.00 | | 11 827 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 290.00 | 310 574.00 | | 198 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 103.00 | 10 516.00 | | 101 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 477.00 | 10 516.00 | | 90 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 856.00 | 26 957.00 | | 19 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 856.00 | 26 957.00 | | 19 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 856.00 | 26 957.00 | | 19 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 053.00 | 760 053.00 | | 760 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 636 615.00 | 636 615.00 | | 636 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
VB T. V. A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VC Groupe et associés | 940 528.00 | | 940 528.00 | 940 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 905.00 | 739 197.00 | 994 708.00 | 1 733 905.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 584.00 | 911 584.00 | | 911 584.00 |