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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 945.00 | 83 766.00 | 20 179.00 | 103 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 800.00 | 94 393.00 | 20 407.00 | 114 800.00 |
BT Marchandises | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 832.00 | 48 861.00 | 516 971.00 | 565 832.00 |
BZ Autres créances | 1 358 662.00 | | 1 358 662.00 | 1 358 662.00 |
CF Disponibilités | 90 758.00 | | 90 758.00 | 90 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 650.00 | 48 861.00 | 2 088 790.00 | 2 137 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 450.00 | 143 253.00 | 2 109 197.00 | 2 252 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 678.00 | 847 076.00 | | 1 016 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 149.00 | 169 602.00 | | 163 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 227.00 | 1 047 078.00 | | 1 210 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 523.00 | 671 924.00 | | 715 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 710.00 | 82 884.00 | | 172 710.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | 9 215.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 970.00 | 764 022.00 | | 898 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 197.00 | 1 811 100.00 | | 2 109 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 664 755.00 | | 9 664 755.00 | 9 664 755.00 |
FG Production vendue services | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 739 064.00 | | 9 739 064.00 | 9 739 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 747 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 584 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 053.00 | 62 500.00 | | 65 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752 591.00 | 9 638 410.00 | | 9 752 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589 442.00 | 9 468 808.00 | | 9 589 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 149.00 | 169 602.00 | | 163 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 768.00 | | 29 032.00 | 85 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 912.00 | | 29 032.00 | 74 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 796.00 | 10 597.00 | | 83 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 169.00 | 10 597.00 | | 73 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 347.00 | | 486.00 | 49 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 347.00 | | 486.00 | 49 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 347.00 | | 486.00 | 49 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 523.00 | 715 523.00 | | 715 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 510 988.00 | 510 988.00 | | 510 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
VB T. V. A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 455.00 | | 1 332 455.00 | 1 332 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 514.00 | 538 986.00 | 1 387 528.00 | 1 926 514.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 970.00 | 898 970.00 | | 898 970.00 |