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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
040 Immobilisations financières | 625 721.00 | | 625 721.00 | 625 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 749.00 | 1 027.00 | 625 721.00 | 626 749.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 11 300.00 | 488 700.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 277 287.00 | | 277 287.00 | 277 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 918.00 | 11 300.00 | 766 618.00 | 777 918.00 |
110 Total général Actif | 1 404 667.00 | 12 327.00 | 1 392 339.00 | 1 404 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 906 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 276 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 392 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
252 Charges sociales | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 673.00 | | | -10 673.00 |
280 Produits financiers | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 082.00 | | | 651 082.00 |