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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 442.00 | | 197 442.00 | 197 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 024.00 | 1 028.00 | 709 996.00 | 711 024.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 545.00 | 112.00 | 2 434.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 737 441.00 | | 737 441.00 | 737 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 387.00 | 112.00 | 749 275.00 | 749 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 410.00 | 1 139.00 | 1 459 271.00 | 1 460 410.00 |
CU Autres participations | 512 554.00 | | 512 554.00 | 512 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 300.00 | 906 300.00 | | 906 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 984.00 | 23 541.00 | | 25 984.00 |
DG Autres réserves | 392 906.00 | 346 499.00 | | 392 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 966.00 | 48 849.00 | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 155.00 | 1 325 189.00 | | 1 339 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119.00 | 7 999.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 8 539.00 | | 5 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 190.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 116.00 | 124 459.00 | | 120 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 271.00 | 1 449 649.00 | | 1 459 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 700.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 700.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 888.00 | -700.00 | | 11 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 12 106.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 958.00 | 74 759.00 | | 88 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 992.00 | 25 910.00 | | 74 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 966.00 | 48 849.00 | | 13 966.00 |