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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439.00 | 3 801.00 | 2 638.00 | 6 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 780.00 | 19 305.00 | 43 475.00 | 62 780.00 |
BN En cours de production de biens | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 186.00 | 19 305.00 | 53 880.00 | 73 186.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -54 795.00 | -53 763.00 | | -54 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538.00 | -1 032.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | -46 557.00 | -47 095.00 | | -46 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 026.00 | 72 766.00 | | 74 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 978.00 | | 2 411.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 438.00 | 99 745.00 | | 100 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 880.00 | 52 649.00 | | 53 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 401.00 | 26 178.00 | | 28 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 863.00 | 27 210.00 | | 27 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538.00 | -1 032.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 420.00 | 885.00 | | 18 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | 885.00 | | 18 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 549.00 | 4 912.00 | 1 637.00 | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 438.00 | 76 438.00 | 24 000.00 | 100 438.00 |