| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 539.00 | 5 806.00 | 732.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 188.00 | 14 082.00 | 1 105.00 | 15 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 564.00 | 19 889.00 | 42 675.00 | 62 564.00 |
BN En cours de production de biens | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 460.00 | 19 889.00 | 70 571.00 | 90 460.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -44 820.00 | -52 622.00 | | -44 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | 7 801.00 | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | -33 161.00 | -37 120.00 | | -33 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 680.00 | 75 788.00 | | 77 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 794.00 | | 2 050.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 732.00 | 100 583.00 | | 103 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 571.00 | 63 462.00 | | 70 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 015.00 | 43 421.00 | | 44 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 057.00 | 35 619.00 | | 40 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | 7 801.00 | | 3 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 821.00 | | 1 109.00 | 63 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 62 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 21 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 984.00 | | 1 109.00 | 22 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 576.00 | 923.00 | 1 610.00 | 20 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 576.00 | 923.00 | 1 610.00 | 20 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883.00 | 2 308.00 | 1 575.00 | 3 883.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 732.00 | 79 732.00 | 24 000.00 | 103 732.00 |