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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 113.00 | 139.00 | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 143.00 | 2 783.00 | 12 360.00 | 15 143.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 552.00 | 2 896.00 | 52 656.00 | 55 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
060 Stock marchandises | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
084 Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
110 Total général Actif | 70 063.00 | 2 896.00 | 67 167.00 | 70 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 648.00 | | | 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 252.00 | | | 252.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 141.00 | | | 2 141.00 |