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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 683.00 | 6 570.00 | 9 112.00 | 15 683.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 092.00 | 6 822.00 | 49 270.00 | 56 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
060 Stock marchandises | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
110 Total général Actif | 69 047.00 | 6 822.00 | 62 225.00 | 69 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 273.00 | 3 275.00 | | 6 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 276.00 | 32 473.00 | | 47 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
230 Autres produits | 778.00 | | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 718.00 | 35 748.00 | | 56 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 072.00 | 3 865.00 | | 3 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | -1 952.00 | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 975.00 | 648.00 | | 1 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -83.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 18 715.00 | 15 348.00 | | 18 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 391.00 | 7 000.00 | | 15 391.00 |
252 Charges sociales | 11 401.00 | 5 902.00 | | 11 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 926.00 | 2 896.00 | | 3 926.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 563.00 | 33 624.00 | | 55 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 154.00 | 2 124.00 | | 1 154.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | 49.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 323.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 247.00 | 1 829.00 | | 1 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 521.00 | | | 2 521.00 |