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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
AP Constructions | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 958.00 | 97 538.00 | 32 420.00 | 129 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 185.00 | 45 678.00 | 20 507.00 | 66 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 708.00 | 164 117.00 | 136 591.00 | 300 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 169.00 | | 89 169.00 | 89 169.00 |
BZ Autres créances | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
CF Disponibilités | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 526.00 | | 396 526.00 | 396 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 234.00 | 164 117.00 | 533 118.00 | 697 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 161.00 | 189 393.00 | | 221 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668.00 | 31 768.00 | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 224 929.00 | 222 261.00 | | 224 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 19 725.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 435.00 | 5 172.00 | | 9 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 436.00 | 60 058.00 | | 160 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 142.00 | 71 448.00 | | 123 142.00 |
EA Autres dettes | 14 980.00 | 6 425.00 | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 188.00 | 162 829.00 | | 308 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 118.00 | 385 090.00 | | 533 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 227.00 | | 9 482.00 | 291 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 563.00 | | 9 482.00 | 207 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 311.00 | 18 806.00 | | 145 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 311.00 | 18 806.00 | | 145 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 436.00 | 160 436.00 | | 160 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 263.00 | 288 572.00 | 13 692.00 | 302 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 188.00 | 308 188.00 | | 308 188.00 |