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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
AP Constructions | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 376.00 | 108 443.00 | 24 933.00 | 133 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 185.00 | 51 726.00 | 14 459.00 | 66 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 126.00 | 181 070.00 | 123 056.00 | 304 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BT Marchandises | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 169.00 | | 89 169.00 | 89 169.00 |
BZ Autres créances | 163 281.00 | | 163 281.00 | 163 281.00 |
CF Disponibilités | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 113.00 | | 335 113.00 | 335 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 239.00 | 181 070.00 | 458 169.00 | 639 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 829.00 | 221 161.00 | | 223 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 571.00 | 2 668.00 | | 126 571.00 |
DL TOTAL (I) | 351 501.00 | 224 929.00 | | 351 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 196.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | 9 435.00 | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 160 436.00 | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 370.00 | 123 142.00 | | 66 370.00 |
EA Autres dettes | 19 609.00 | 14 980.00 | | 19 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 668.00 | 308 188.00 | | 106 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 169.00 | 533 118.00 | | 458 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 863.00 | | 950 863.00 | 950 863.00 |
FG Production vendue services | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 906.00 | | 966 906.00 | 966 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 553.00 | 546.00 | | 8 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | 546.00 | | 8 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 11 254.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 11 254.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 083.00 | -10 708.00 | | 7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 466.00 | 1 416 500.00 | | 975 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 894.00 | 1 413 832.00 | | 848 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 571.00 | 2 668.00 | | 126 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 117.00 | 16 954.00 | | 164 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 117.00 | 16 954.00 | | 164 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 148.00 | 254 148.00 | | 254 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 840.00 | 254 148.00 | 13 692.00 | 267 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |