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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 412.00 | 11 828.00 | 35 584.00 | 47 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 922.00 | 11 828.00 | 36 094.00 | 47 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 400.00 | | 779 400.00 | 779 400.00 |
BZ Autres créances | 832 809.00 | | 832 809.00 | 832 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 995.00 | | 1 624 995.00 | 1 624 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 918.00 | 11 828.00 | 1 661 089.00 | 1 672 918.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
DH Report à nouveau | 713 837.00 | 493 305.00 | | 713 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 747.00 | 220 531.00 | | 373 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 759.00 | 730 013.00 | | 1 103 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 300.00 | 51 186.00 | | 45 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 020.00 | 219 138.00 | | 330 020.00 |
EA Autres dettes | | 628.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 330.00 | 274 733.00 | | 557 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 089.00 | 1 004 746.00 | | 1 661 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779.00 | | 44 143.00 | 3 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | | 44 143.00 | 3 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 8 559.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | 8 559.00 | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 742.00 | 167 742.00 | | 167 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
UX Autres créances clients | 779 400.00 | 779 400.00 | | 779 400.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VC Groupe et associés | 825 259.00 | 825 259.00 | | 825 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 209.00 | 1 612 209.00 | | 1 612 209.00 |
VW T.V.A. | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 733.00 | 274 733.00 | | 274 733.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |