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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 594.00 | 39 557.00 | 11 038.00 | 50 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 104.00 | 39 557.00 | 11 548.00 | 51 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 1 251 540.00 | | 1 251 540.00 | 1 251 540.00 |
CF Disponibilités | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 533.00 | | 1 509 533.00 | 1 509 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 637.00 | 39 557.00 | 1 521 081.00 | 1 560 637.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
DH Report à nouveau | 898 060.00 | 221 428.00 | | 898 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 438.00 | 944 282.00 | | 221 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 674.00 | 1 181 886.00 | | 1 135 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 183.00 | | | 125 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 225 824.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 9 636.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 186.00 | 411 572.00 | | 250 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 246 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 406.00 | 893 751.00 | | 385 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 081.00 | 2 075 637.00 | | 1 521 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 410.00 | 9 147.00 | | 30 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 410.00 | 9 147.00 | | 30 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 956.00 | 1 250 956.00 | | 1 250 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 133.00 | 1 432 133.00 | | 1 432 133.00 |
VW T.V.A. | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |