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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 360.00 | 3 092.00 | 486 269.00 | 489 360.00 |
BZ Autres créances | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 211.00 | 52 942.00 | 486 269.00 | 539 211.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 010.00 | 495 010.00 | | 495 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DH Report à nouveau | 37 075.00 | 37 392.00 | | 37 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 776.00 | -317.00 | | -51 776.00 |
DL TOTAL (I) | 481 306.00 | 533 082.00 | | 481 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | 191.00 | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 455.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963.00 | 3 717.00 | | 4 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 269.00 | 536 799.00 | | 486 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 191.00 | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 997.00 | 317.00 | | 51 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 776.00 | -317.00 | | -51 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 040.00 | | | 490 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679.00 | 486 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 489 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 948.00 | | | 486 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |