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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 360.00 | 3 092.00 | 486 269.00 | 489 360.00 |
BZ Autres créances | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 958.00 | 49 851.00 | 107.00 | 49 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 318.00 | 52 942.00 | 486 376.00 | 539 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 010.00 | 495 010.00 | | 495 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DH Report à nouveau | -14 701.00 | 37 075.00 | | -14 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265.00 | -51 776.00 | | -1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 480 042.00 | 481 306.00 | | 480 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | 755.00 | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 071.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334.00 | 4 963.00 | | 6 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 376.00 | 486 269.00 | | 486 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 334.00 | 4 963.00 | | 6 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 221.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265.00 | 51 997.00 | | 1 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265.00 | -51 776.00 | | -1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 902.00 | | | 484 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 811.00 | | | 481 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |