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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 601.00 | 72 208.00 | 310 393.00 | 382 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 664.00 | 44 581.00 | 36 082.00 | 80 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 365.00 | 116 789.00 | 359 575.00 | 476 365.00 |
BN En cours de production de biens | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
BZ Autres créances | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CF Disponibilités | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 994.00 | | 446 994.00 | 446 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 359.00 | 116 789.00 | 806 570.00 | 923 359.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 178 547.00 | 166 879.00 | | 178 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 259.00 | 11 667.00 | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 217 005.00 | 202 747.00 | | 217 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 956.00 | 244 936.00 | | 170 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 199.00 | 9 458.00 | | 305 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 22 714.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 245.00 | 128 095.00 | | 95 245.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | 12 713.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 564.00 | 417 916.00 | | 589 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 570.00 | 620 663.00 | | 806 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 309.00 | | 422 562.00 | 241 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 000.00 | 7 506.00 | 476 365.00 | 180 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 617.00 | 382 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 4 889.00 | 80 664.00 | 180 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | 382 601.00 | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 093.00 | | 27 461.00 | 238 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 12 500.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 415.00 | 98 837.00 | 43 463.00 | 63 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 72 208.00 | 2 617.00 | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 798.00 | 24 629.00 | 40 846.00 | 60 798.00 |