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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 351.00 | 276 354.00 | 614 997.00 | 891 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 617.00 | 30 494.00 | 26 123.00 | 56 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 967 967.00 | 306 847.00 | 661 120.00 | 967 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 309.00 | 5 277.00 | 201 032.00 | 206 309.00 |
BZ Autres créances | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CF Disponibilités | 74 510.00 | | 74 510.00 | 74 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 256.00 | 5 277.00 | 323 979.00 | 329 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 223.00 | 312 124.00 | 985 099.00 | 1 297 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 208.00 | 22 000.00 | | 23 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 549.00 | | | 256 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | | 192 805.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 549.00 | | | -63 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131.00 | -256 354.00 | | -1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 217 278.00 | -39 349.00 | | 217 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 090.00 | 134 704.00 | | 244 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 305.00 | 540 481.00 | | 384 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 42 295.00 | | 13 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 229.00 | 74 061.00 | | 95 229.00 |
EA Autres dettes | 20 767.00 | 3 928.00 | | 20 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 821.00 | 805 469.00 | | 767 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 099.00 | 766 121.00 | | 985 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 918.00 | 768 611.00 | | 736 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 305.00 | | | 384 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 494.00 | | 251 631.00 | 739 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 158.00 | 967 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 558.00 | 56 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 452.00 | | 248 898.00 | 642 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 441.00 | | 2 733.00 | 76 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 785.00 | 145 418.00 | 22 356.00 | 183 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 299.00 | 128 055.00 | | 148 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 486.00 | 17 363.00 | 22 356.00 | 35 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 309.00 | 206 309.00 | | 206 309.00 |
UX Autres créances clients | 285 374.00 | 285 374.00 | | 285 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VB T. V. A. | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VC Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 343.00 | 27 342.00 | 1 108 001.00 | 1 321 343.00 |
VI Groupe et associés | 382 730.00 | 382 730.00 | | 382 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 746.00 | 254 746.00 | | 254 746.00 |
VW T.V.A. | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 784.00 | 549 783.00 | 1 108 001.00 | 1 843 784.00 |