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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 752.00 | 38 405.00 | 21 347.00 | 59 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 737.00 | 55 790.00 | 38 947.00 | 94 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 907.00 | | 482 907.00 | 482 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 644.00 | 55 790.00 | 521 855.00 | 577 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 612.00 | | | 289 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
DL TOTAL (I) | 454 899.00 | | | 454 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 855.00 | | | 521 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 066.00 | | 4 671.00 | 90 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 381.00 | | 4 671.00 | 56 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 635.00 | 6 155.00 | | 49 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 550.00 | 6 155.00 | | 33 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 060.00 | 44 460.00 | 3 600.00 | 48 060.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |