| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 760.00 | 4 798.00 | 1 962.00 | 6 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 045.00 | 5 883.00 | 56 162.00 | 62 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 714.00 | | 1 008 714.00 | 1 008 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 759.00 | 5 883.00 | 1 064 876.00 | 1 070 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 129.00 | 551 266.00 | | 592 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 016.00 | 40 864.00 | | 398 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 145.00 | 603 129.00 | | 1 001 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 3 529.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 842.00 | 25 848.00 | | 24 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 335.00 | 27 057.00 | | 37 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 731.00 | 56 434.00 | | 63 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 876.00 | 659 563.00 | | 1 064 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 56 434.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 441.00 | 158.00 | | 11 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 337.00 | | | 332 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 778.00 | 158.00 | | 343 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 674.00 | 158.00 | | 319 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 669.00 | 11 315.00 | | 40 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 547.00 | 533 313.00 | | 870 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 531.00 | 492 450.00 | | 472 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 016.00 | 40 864.00 | | 398 016.00 |