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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 878 754.00 | | 878 754.00 | 878 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AP Constructions | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 491.00 | 832.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 650.00 | 5 792.00 | 1 918 857.00 | 1 924 650.00 |
BZ Autres créances | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CF Disponibilités | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 967.00 | 5 792.00 | 1 994 174.00 | 1 999 967.00 |
CU Autres participations | 1 039 271.00 | | 1 039 271.00 | 1 039 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 500.00 | | | 660 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DG Autres réserves | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 633.00 | | | -102 633.00 |
DK Provisions réglementées | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
DL TOTAL (I) | 702 384.00 | | | 702 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 869.00 | | | 1 266 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 790.00 | | | 1 291 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 174.00 | | | 1 994 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 790.00 | | | 1 291 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 505.00 | | | 168 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 633.00 | | | -102 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 650.00 | | | 1 924 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 042.00 | | | 879 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 271.00 | | | 1 039 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 232.00 | | 5 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 232.00 | | 5 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 516 869.00 | 516 869.00 | | 516 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 791.00 | 1 291 791.00 | | 1 291 791.00 |