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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 878 754.00 | | 878 754.00 | 878 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AP Constructions | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 2 189.00 | 134.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 650.00 | 6 489.00 | 1 918 160.00 | 1 924 650.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 903.00 | 6 489.00 | 1 950 413.00 | 1 956 903.00 |
CU Autres participations | 1 039 271.00 | | 1 039 271.00 | 1 039 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 500.00 | | | 660 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DH Report à nouveau | -170 392.00 | | | -170 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 265.00 | | | -103 265.00 |
DK Provisions réglementées | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
DL TOTAL (I) | 414 638.00 | | | 414 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 690.00 | | | 1 471 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 775.00 | | | 1 535 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 413.00 | | | 1 950 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 775.00 | | | 935 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 592.00 | | | 156 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 265.00 | | | -103 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 650.00 | | | 1 924 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 042.00 | | | 879 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 271.00 | | | 1 039 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 257.00 | 232.00 | | 6 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | 232.00 | | 5 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 871 798.00 | 871 798.00 | | 871 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 883.00 | 935 883.00 | 600 000.00 | 1 535 883.00 |