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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 622.00 | 71 608.00 | 61 014.00 | 132 622.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 752.00 | 71 608.00 | 63 144.00 | 134 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 301.00 | | 154 301.00 | 154 301.00 |
072 Créances – Autres | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
084 Disponibilités | 135 595.00 | | 135 595.00 | 135 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 078.00 | | 311 078.00 | 311 078.00 |
110 Total général Actif | 445 830.00 | 71 608.00 | 374 222.00 | 445 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 940.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 629.00 | 438 919.00 | | 329 629.00 |
222 Production stockée | | -18 845.00 | | |
230 Autres produits | 7 125.00 | 1 193.00 | | 7 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 754.00 | 421 267.00 | | 336 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 954.00 | 15 274.00 | | 19 954.00 |
242 Autres charges externes. | 143 572.00 | 162 638.00 | | 143 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 3 633.00 | | 1 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 555.00 | 89 331.00 | | 60 555.00 |
252 Charges sociales | 32 738.00 | 41 306.00 | | 32 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 422.00 | 7 165.00 | | 6 422.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 29.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 968.00 | 319 377.00 | | 264 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 785.00 | 101 891.00 | | 71 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | 274.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 459.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 2 491.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 29 528.00 | | 9 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 209.00 | 69 688.00 | | 61 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 812.00 | | | 121 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 924.00 | | | 10 924.00 |