| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AP Constructions | 48 767.00 | 9 087.00 | 39 680.00 | 48 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 329.00 | 63 970.00 | 67 359.00 | 131 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 383.00 | 46 954.00 | 32 429.00 | 79 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 609.00 | 120 011.00 | 141 598.00 | 261 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 467.00 | | 372 467.00 | 372 467.00 |
BZ Autres créances | 153 493.00 | | 153 493.00 | 153 493.00 |
CF Disponibilités | 549 567.00 | | 549 567.00 | 549 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 526.00 | | 1 075 526.00 | 1 075 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 136.00 | 120 011.00 | 1 217 124.00 | 1 337 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 154 671.00 | 408 944.00 | | 154 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 294.00 | -254 273.00 | | 364 294.00 |
DL TOTAL (I) | 534 366.00 | 170 071.00 | | 534 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 089.00 | 397 133.00 | | 376 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 036.00 | 78 218.00 | | 257 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 634.00 | 82 347.00 | | 49 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 759.00 | 557 698.00 | | 682 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 124.00 | 727 769.00 | | 1 217 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 759.00 | 557 698.00 | | 682 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
FG Production vendue services | 1 441 200.00 | | 1 441 200.00 | 1 441 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 887.00 | | 1 442 887.00 | 1 442 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 061.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 520.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 446.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 446.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 435.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 197.00 | -18 798.00 | | -18 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 813.00 | 358 357.00 | | 1 450 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 518.00 | 612 630.00 | | 1 086 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 294.00 | -254 273.00 | | 364 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 999.00 | | 6 279.00 | 257 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669.00 | 261 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 669.00 | 259 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 869.00 | | 6 279.00 | 255 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 950.00 | 29 061.00 | | 90 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 950.00 | 29 061.00 | | 90 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 036.00 | 257 036.00 | | 257 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 372 467.00 | 372 467.00 | | 372 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VB T. V. A. | 88 966.00 | 88 966.00 | | 88 966.00 |
VC Groupe et associés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 089.00 | 376 089.00 | | 376 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 800.00 | 526 800.00 | | 526 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 759.00 | 682 759.00 | | 682 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 259 767.00 | 202 204.00 | | 259 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 126.00 | | | 290 126.00 |
YT Sous‐traitance | 93 091.00 | 14 388.00 | | 93 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 1 692.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 794.00 | 1 692.00 | | 5 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 345.00 | 216 592.00 | | 654 345.00 |