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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 381.00 | 214 850.00 | 19 531.00 | 234 381.00 |
040 Immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 055.00 | 214 850.00 | 62 205.00 | 277 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
084 Disponibilités | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
110 Total général Actif | 418 607.00 | 214 850.00 | 203 756.00 | 418 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 034.00 | 114 034.00 | | 115 034.00 |
230 Autres produits | 6 676.00 | 1 716.00 | | 6 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 711.00 | 115 750.00 | | 121 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 416.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 968.00 | 48 086.00 | | 58 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 1 564.00 | | 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 226.00 | 10 286.00 | | 13 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 149.00 | 13 278.00 | | 13 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 534.00 | 97 633.00 | | 109 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 176.00 | 18 117.00 | | 12 176.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | 1 855.00 | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 2 439.00 | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 092.00 | 13 823.00 | | 9 092.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 915.00 | | | 277 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |