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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 582.00 | 220 062.00 | 46 520.00 | 266 582.00 |
040 Immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 648.00 | 220 062.00 | 90 585.00 | 310 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 775.00 | | 102 775.00 | 102 775.00 |
084 Disponibilités | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 196.00 | | 158 196.00 | 158 196.00 |
110 Total général Actif | 468 844.00 | 220 062.00 | 248 782.00 | 468 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 602.00 | 84 223.00 | | 130 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 31 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 602.00 | 115 223.00 | | 130 602.00 |
242 Autres charges externes. | 57 424.00 | 64 312.00 | | 57 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 453.00 | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 24 897.00 | 10 146.00 | | 24 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 130.00 | 4 321.00 | | 11 130.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 919.00 | 109 232.00 | | 113 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 682.00 | 5 990.00 | | 16 682.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 783.00 | 6 091.00 | | 16 783.00 |