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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 998.00 | 11 704.00 | 16 293.00 | 27 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 185.00 | 46 886.00 | 41 299.00 | 88 185.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 583.00 | 58 590.00 | 199 993.00 | 258 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
060 Stock marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
072 Créances – Autres | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
084 Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
110 Total général Actif | 284 072.00 | 58 590.00 | 225 482.00 | 284 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 877.00 | 140 973.00 | | 138 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 450.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 3 780.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 539.00 | 150 203.00 | | 140 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 976.00 | -825.00 | | 1 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 075.00 | 13 949.00 | | 12 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 549.00 | 1 636.00 | | -1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 38 136.00 | 38 553.00 | | 38 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 4 401.00 | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 633.00 | 56 967.00 | | 68 633.00 |
252 Charges sociales | 9 744.00 | 6 711.00 | | 9 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 057.00 | 11 475.00 | | 11 057.00 |
262 Autres charges | 6 926.00 | 7 693.00 | | 6 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 048.00 | 140 561.00 | | 149 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 509.00 | 9 643.00 | | -8 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 569.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 007.00 | 9 074.00 | | -7 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 583.00 | | | 258 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 211.00 | | | 10 211.00 |