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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 998.00 | 16 600.00 | 11 398.00 | 27 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 315.00 | 73 541.00 | 19 774.00 | 93 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 713.00 | 90 141.00 | 173 572.00 | 263 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
060 Stock marchandises | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
084 Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
110 Total général Actif | 283 568.00 | 90 141.00 | 193 427.00 | 283 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 015.00 | 2 438.00 | | 2 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 515.00 | 92 647.00 | | 90 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 249.00 | | |
230 Autres produits | 167.00 | 5.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 696.00 | 111 339.00 | | 92 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137.00 | | | 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | 91.00 | | -233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 615.00 | 4 115.00 | | 8 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | 367.00 | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 34 944.00 | 38 093.00 | | 34 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 641.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 280.00 | 59 959.00 | | 66 280.00 |
252 Charges sociales | 7 804.00 | 6 329.00 | | 7 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 338.00 | 11 044.00 | | 9 338.00 |
262 Autres charges | 10 606.00 | 9 949.00 | | 10 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 256.00 | 131 588.00 | | 138 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 560.00 | -20 249.00 | | -45 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 884.00 | 2 606.00 | | 3 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 212.00 | 12 884.00 | | 1 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -851.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 888.00 | -29 676.00 | | -42 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 713.00 | | | 263 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 911.00 | | | 8 911.00 |