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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 170.00 | 52 170.00 | 4 000.00 | 56 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 043.00 | 24 180.00 | 38 863.00 | 63 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 15 750.00 | 11 268.00 | 27 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 231.00 | 92 100.00 | 54 131.00 | 146 231.00 |
BT Marchandises | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BZ Autres créances | 742 328.00 | 337 500.00 | 404 828.00 | 742 328.00 |
CF Disponibilités | 293 476.00 | | 293 476.00 | 293 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 404.00 | 337 500.00 | 718 904.00 | 1 056 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 635.00 | 429 600.00 | 773 035.00 | 1 202 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 243.00 | -77 912.00 | | -244 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 382.00 | -166 331.00 | | 245 382.00 |
DL TOTAL (I) | 201 140.00 | -44 243.00 | | 201 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 630 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 128.00 | 95 455.00 | | 84 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 319.00 | 143 031.00 | | 163 319.00 |
EA Autres dettes | 49 448.00 | 16 714.00 | | 49 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | 150 000.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 896.00 | 1 035 200.00 | | 571 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 035.00 | 990 957.00 | | 773 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 896.00 | 1 022 746.00 | | 571 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
FG Production vendue services | 375 859.00 | | 375 859.00 | 375 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 218.00 | | 410 218.00 | 410 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 000.00 | 1 083.00 | | 630 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 800.00 | 1 083.00 | | 634 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 332.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 332.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 187.00 | 751.00 | | 633 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 203.00 | 1 481 439.00 | | 2 160 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 821.00 | 1 647 769.00 | | 1 914 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 382.00 | -166 331.00 | | 245 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 275.00 | 24 943.00 | 2 117.00 | 69 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 706.00 | 9 464.00 | | 42 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 569.00 | 15 479.00 | 2 117.00 | 26 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 852.00 | 750 852.00 | | 750 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 852.00 | 750 852.00 | | 750 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 896.00 | 571 896.00 | | 571 896.00 |