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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 370.00 | 39 237.00 | 48 133.00 | 87 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 633.00 | 21 697.00 | 11 935.00 | 33 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 172.00 | 117 104.00 | 60 068.00 | 177 172.00 |
BT Marchandises | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BZ Autres créances | 833 350.00 | 337 500.00 | 495 850.00 | 833 350.00 |
CF Disponibilités | 352 401.00 | | 352 401.00 | 352 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 721.00 | 337 500.00 | 917 221.00 | 1 254 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 893.00 | 454 604.00 | 977 289.00 | 1 431 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 140.00 | -244 243.00 | | 1 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | 245 382.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 204 429.00 | 201 140.00 | | 204 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 505.00 | 84 128.00 | | 193 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 731.00 | 163 319.00 | | 158 731.00 |
EA Autres dettes | 108 125.00 | 49 448.00 | | 108 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 500.00 | 275 000.00 | | 312 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 861.00 | 571 896.00 | | 772 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 289.00 | 773 035.00 | | 977 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 861.00 | 571 896.00 | | 772 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
FG Production vendue services | 322 771.00 | | 322 771.00 | 322 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 097.00 | | 399 097.00 | 399 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 797.00 | 3 759.00 | | 6 797.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 233.00 | 32 362.00 | | 26 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 005.00 | 6 229.00 | | 12 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 630 000.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 634 800.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 926.00 | 7.00 | | 85 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 926.00 | 1 613.00 | | 85 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 426.00 | 633 187.00 | | -84 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 090.00 | 2 160 203.00 | | 1 653 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 801.00 | 1 914 821.00 | | 1 649 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289.00 | 245 382.00 | | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 100.00 | 25 004.00 | | 92 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 170.00 | 4 000.00 | | 52 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | 21 004.00 | | 39 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 505.00 | 193 505.00 | | 193 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 731.00 | 158 731.00 | | 158 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 365.00 | 893 365.00 | | 893 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 365.00 | 893 365.00 | | 893 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 861.00 | 772 861.00 | | 772 861.00 |