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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 837.00 | 13 082.00 | 7 755.00 | 20 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 837.00 | 13 082.00 | 7 755.00 | 20 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
110 Total général Actif | 56 718.00 | 13 082.00 | 43 636.00 | 56 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 504.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 525.00 | 114 918.00 | | 125 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 525.00 | 114 918.00 | | 125 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 043.00 | 18 589.00 | | 26 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | -224.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 50 161.00 | 41 242.00 | | 50 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 622.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 045.00 | 34 821.00 | | 46 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 416.00 | 4 018.00 | | 4 416.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 503.00 | 99 068.00 | | 127 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 978.00 | 15 850.00 | | -1 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 730.00 | 1 206.00 | | 730.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 210.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 527.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 504.00 | 14 319.00 | | -1 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 427.00 | | | 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109.00 | | | 109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 247.00 | | | 13 247.00 |