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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 837.00 | 20 715.00 | 122.00 | 20 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 837.00 | 20 715.00 | 122.00 | 20 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
110 Total général Actif | 57 070.00 | 20 715.00 | 36 355.00 | 57 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 439.00 | 154 492.00 | | 137 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 939.00 | 154 492.00 | | 141 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 200.00 | 41 173.00 | | 40 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | -1 137.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 58 777.00 | 66 666.00 | | 58 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 267.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 123.00 | 41 919.00 | | 37 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | 4 366.00 | | 3 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 964.00 | 154 256.00 | | 140 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 975.00 | 237.00 | | 975.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 84.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 955.00 | 153.00 | | 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 094.00 | | | 9 094.00 |